┃┃2采购认┃（1）定期进行市场调查，了解供应市场状况，寻找合格的供应商┃
┃┃证和供应┃（2）通过采购样品的验证及信用调查，对供应商进行评估和审核┃
┃┃┃（3）与供应商进行合同条款的谈判，尽量压低采购成本┃
┃┃商的管理┃┃
┃┃┃（4）对合格供应商的各项指标进行评价，并建档管理┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃物资采购┃┃（1）根据请购单的需求，查询合格供应商名册┃
┃┃┃（2）实行集中招标采购、询价采购、竞争性谈判相结合的形式，确保┃
┃及采购管┃┃┃
┃┃┃所采购的货物质优价廉┃
┃理┃┃┃
┃┃┃（3）选定供货商，协商双方交易的具体事项，发出采购订单┃
┃┃3组织采┃（4）若供货商不负责运输，采购部就要和运输部门进行协作，寻找合┃
┃┃购┃适的物流方案┃
┃┃┃（5）物资购入后，会同仓储部组织有关人员做好物资的验收工作┃
┃┃┃（6）协助仓储部进行物料的入库，完成交接工作┃
┃┃┃（7）严格根据订单确定的内容对供货商能否准时交货进行控制┃
┃┃┃（8）交货时各类票据和表单的核对，对票据内容是否属实进行审核┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃4货款支┃（1）根据物资需求预算向财务部门申请订货预付款┃
┃┃付┃（2）到货验收完毕后，按合同规定为供货商办理结款手续┃
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编制：核准：
五、国际运代部职能
编号
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┃一级职能┃二级职能┃三级职能┃
┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃1.出入境┃（1）出入境货物的报检┃
┃┃货物的栓┃（2）配合检验检疫机构进行货物的抽样和检验┃
┃┃┃（3）配合检验检疫机构对运输工具和集装箱进行检验┃
┃┃验检疫┃┃
┃┃┃（4）领取货物检验证书┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃国际货物┃2.国际货┃（1）向海关申请办理进出口货物手续┃
┃┃┃（2）配合海关对货物进行查验┃
┃运输及相┃物的通关┃┃
┃┃┃（3）缴纳关税及海关代征税┃
┃┃业务┃┃
┃关业务代┃┃（4）领取放行通知单┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃3国际货┃（1）对货物进行投保┃
┃┃物运输保┃（2）缴纳保险费┃
┃┃险业务┃（3）货物遭受损失后，向保险人要求赔偿┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）熟悉国际海运、铁路运输和航空运输的特点和相关要求┃
┃┃4货物的┃（2）了解各类运输方式的运费构成和计算┃
┃┃运输┃（3）根据货物总量、交付时间、交付地点等因素，选择合适的装箱┃
┃┃┃和运输方式┃
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编制： 核准：
六、财务部职能
编号
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┃一级职能┃二级职能┃三级职能┃
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┃┃1制定财┃（1）编制财务管理的规章制度、会计制度、内部财务控制管理和考核
┃┃务规章制┃办法、报领导审批后执行┃
┃┃┃（2）定期或不定期对公司的财务管理制度的执行情况进行检查，并┃
┃┃度┃┃
┃┃┃将检查结果上报公司领导┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）统一组织编制公司的整体财务计划┃
┃┃┃（2）根据年度财务计划，制定公司年度资金使用计划和年度成本┃
┃┃2公司财┃控制方案，经公司领导批准后实施┃
┃┃务计划┃（3）落实和检查年度预算的执行情况并分析，及时上报公司领导┃
┃┃┃（4）合理制定各部门业务指标、成本费用、专项资金和流动资金定┃
┃┃┃额等┃
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┃┃┃（1）进行公司固定资产的账目管理，参与固定资产、存货、产成品的
┃┃┃核查、盘点工作，保证账账、账实相符┃
┃┃3会计核┃（2）定期收集、汇总下属单位和分公司的会计报表，准确编制公司┃
┃┃算┃的合并会计报表┃
┃财务的核┃┃（3）及时向董事会、企业领导和相关政府部门上报会计报表┃
┃┃┃（4）指导各部门、各单位搞好经济核算，为企业发展积累资金┃
┃算与管理┃┃┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）定期进行财务综合分析和预测，对出现的问题及时提出财务┃
┃┃4财务分┃控制措施和建议，并上报有关领导参考┃
┃┃┃（2）对新投资项目进行财务预测与风险分析┃
┃┃析┃┃
┃┃┃（3）协助企业领导做出经营前景的预测，提出决策备选方案┃
┃┃┃（4）定期开展财务分析工作，考核公司各阶段经营成果┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）严格执行财务制度，监督各项财务收支，对公司预算的执行情┃
┃┃┃况进行跟踪检查，控制各项费用的使用┃
┃┃5财务监┃（2）对各部门和各下属单位的资金使用申请进行审核，并报有关┃
┃┃┃领导申批┃
┃┃管┃┃
┃┃┃（3）对成本、收入、利润、资产、负债实施财务控制┃
┃┃┃（4）认真处理违反财经纪律的问题，发现重大问题时应及时上报┃
┃┃┃公司领导并提出处理意见┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）及时了解和贯彻国家的税收政策，收集有关信息┃
┃┃6税务工┃（2）协调与各相关税务部门的关系，及时缴纳应交税款┃
┃┃作┃（3）统一组织公司的报税工作，并对各下属单位、分公司的报税工┃
┃┃┃作进行管理和监督┃
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┃┃┃（1）根据财务制度的规定，控制公司应收货款的数额，及时督促有┃
┃┃┃关部门回收款项，回笼资金┃
┃┃7应收款┃（2）按期核对应收款账目，全面清理应收款账户，防范和避免信用┃
┃┃项管理┃风险┃
┃┃┃（3）定期全面清查库存现金和备用情况，并不定期抽查业务部门、┃
┃┃┃收款岗位的库存现金和备用金情况┃
┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）根据公司的战略计划和总经理的指示，做好公司的资金筹┃
┃┃┃集、供应和使用管理工作┃
┃┃┃（2）保持和相关金融机构的密切联系，积极开拓融资渠道，为公┃
┃┃8筹资融┃司建立有效的融资途径┃
┃┃┃（3）参与公司的融资工作，办理有关信贷业务，满足公司经营的┃
┃┃资┃┃
┃┃┃资金需求；按照资金使用计划，严格控制信贷资金的使用，及时结┃
┃┃┃算，保证货款按期偿还┃
┃┃┃（4）定期对公司的债权债务结构和资金使用效果进行检查、分┃
┃┃┃析，提出调整建议，确保公司资金的安全性、流动性和收益性┃
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编制：核准：
七、信息管理部职能
编号
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┃一级职能┃二级职能┃三级职能┃
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┃┃┃（1）根据公司的信息化要求，进行信息系统规划，撰写规划报告，上┃
┃┃1信息技┃交领导审批后实施┃
┃┃术开发与┃（2）将国内外技术信息、资料及时编入公司数据库，确保数据的准确┃
┃┃┃无误，定期开展分析预测并撰写分析预测报告┃
┃┃实施┃┃
┃┃┃（3）根据收集来的信息，协助物流战略分析师分析公司物流业务状┃
┃┃┃况.确定公司物流服务战略┃
┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）提供稳定、高效、安全的电脑运行系统，保障公司各部门电脑网┃
┃┃┃络系统的正常运转┃
┃┃2系统运┃（2）对电脑设备进行日常维护，保障与电脑相关的设备的正常运┃
┃┃┃转┃
┃┃行管理┃┃
┃┃┃（3）保证各相关单据的正常录入、流转，确保业务数据的安全┃
┃信息管理┃┃（4）对各部门电脑的使用提供技术支持，或根据需求组织电脑技┃
┃与网络系┃┃术培训┃
┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃统维护┃┃（1）协助系统集成商进行软件设计上的可行性分析┃
┃┃3软件开┃┃
┃┃发与维护┃（2）参与系统测试及交付可运行的系统┃
┃┃┃（3）提供与电脑应用系统相关的技术咨询┃
┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）收集、分析电脑设备需求，确定电脑设备配置方案┃
┃┃4设备及┃（2）收集各部门电脑应用业务需求┃
┃┃┃（3）对电脑业务数据进行收集、存档及备份┃
┃┃档案管理┃┃
┃┃┃（4）管理公司电脑设备档案及相关技术资料，确保重要资料的保┃
┃┃┃密性┃
┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）物流综合系统的设计、需求预测┃
┃┃5综合系┃（2）负责公司综合统计核算和统计基础管理工作┃
┃┃统信息处┃（3）公司物流业绩的掌握和分析、流通费用分析、服务时间和效率┃
┃┃理┃分析，定期撰写分析报告并上报，提出物流作业改进、提高效率的┃
┃┃┃建议┃
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编制： 核准：
八、行政管理职能
编号
┏━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃一级职能┃二级职能┃三级职能┃
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┃┃1制定行┃┃
┃┃政管理制┃（1）制定公司有关行政管理的规章制度.报领导审批后执行┃
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┃┃┃（1）根据各部门、各下属单位和分公司的年度行政费用预算，制┃
┃┃2行政费┃定公司的年度行政费用计划.并报领导审批┃
┃┃┃（2）按照公司的年度行政费用预算.严格控制各项费用支出┃
┃┃用控制┃┃
┃┃┃（3）确认费用分摊范围.按月向各部门、各子公司分摊各项┃
┃┃┃行政费用┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃（1）制定公司低值易耗品和行政性固定资产管理办法，报领导┃
┃┃3财产物┃审批后执行，并监督其他部门的执行情况┃
┃┃┃（2）根据公司各部门财产物资的需求，统一协调、购买┃
┃┃资的管理┃┃
┃┃┃（3）对公司行政性财产物资进行登记、造册，定期盘点┃
┃行政事务┃┃（4）对公司行政性财产物资的维修和保养┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃管理┃4安全保┃（1）公司和下属单位的安全、保卫、治安、消防的管理┃
┃┃卫管理┃（2）与保安公司的联系及保安员的调配与管理┃
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┃┃┃（1）员工宿舍和休息室的管理┃
┃┃5后勤保┃（2）员工活动场所的管理┃
┃┃┃（3）通信器材和通信费用的管理┃
┃┃障管理┃┃
┃┃┃（4）环境建设和环境保护的管理┃
┃┃┃（5）根据公司日常工作需要，提供其他必要的后勤保障服务┃
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┃┃6文书、┃（1）公司印章、证书和相关资质文件的管理┃
┃┃┃（2）公司文件、制度的审核、印发及存档┃
┃┃档案管理┃┃
┃┃┃（3）公司往来文件、受控文件和文书的管理┃
┃┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃7接待、活┃┃
