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第24章 现金流量

一、现金流结构

海信集团的现金流量结构,从中可以看出,集团的经营活动现金流量持续上升,投资活动的现金流量稳中有升,而筹资活动的现金流量则是呈负增长的。

二、历年现金流变化趋势

2006年,经营活动现金净流量为18470万元,改善的主要原因是报告期内公司狠抓加速资金周转工作,大幅降低存货占用,加快应收账款周转速度。筹资活动现金净流量为3801万元,同比下降主要是由于本年新增贷款额度较去年同期下降所致。

2007年,投资活动现金净流量改善的主要原因是公司转让了对海信(北京)电器有限公司和青岛海信网络科技股份有限公司的股权;筹资活动现金净流量为-3亿元,主要是因为公司本期偿还到期借款2.5亿元以及分配现金股利4938万元。

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