（二）企业在内地兴办工商企业的章程。
（三）合资、合作的联营合同或合资意向书。
（四）企业成立或变更时的政府批文。
（五）企业法人营业执照副本的复印件。
（六）派出负责人的法人授权委托证明书。
（七）会计师事务所的验资报告。
（八）当年或上一年度的财务决算表复印件。
（九）银行开具的资信证明。
（十）企业已经在内地投资的经营效益情况。
（十一）政府主管部门批文。
（十二）工商局批文。
（十三）外出兴办企业当地政府的批文。
（十四）外出兴办企业当地工商局批文。
（十五）外出兴办企业工农业执照复印件。
（十六）项目实际投资金额证明材料。
（十七）历年经营业绩。
第七条境外投资项目档案包括的必要文件是：
（一）给外汇管理局及经发局的申请报告。
（二）可行性研究报告。
（三）海外公司合同、章程。
（四）投资方的政府批文、营业执照及法定代表人证明书。
（五）投资方资信证明、创汇证明、资产负债表及历年经营业绩。
（六）外汇管理局关于项目投资风险及外汇来源的书面审查材料。
（七）政府主管部门征询我驻外使领馆意见的函。
（八）政府主管部门同意成立海外公司的批文。
（九）海外公司在投资国的注册登记证明。
（十）项目实际投资金额证明材料。
第八条项目档案的收集和保管。
（一）投资发展部设建档员负责项目档案的收集整理，总公司各下属公司应认真配合其工作，主动、及时地将项目档案整理上交投资发展部，投资发展部建档后将档案原件移交总经理办公室，并保留两套完整复印件。
（二）各项目负责人将项目文件交给建档员时，建档员应及时登记文件交付日期、名称、原件或复件、交付人，并由文件交付人签字认可。
（三）文件登记后由投资发展部经理或执委会主任签字，按性质进行编号、归档。
（四）项目档案保管期（原件和复印件）一般为永久保存。
第九条项目档案的查阅。
（一）总公司人员因工作需要查阅或借用项目档案时，在投资发展部办理相应的查阅或借用手续。
（二）集团内各单位因公需要查阅项目档案时，须出具本单位领导的批准证明。经执委会主任或投资发展部经理同意后，方能由建档员接待查阅。
（三）外单位人员因公需要查阅项目档案时，应持有单位介绍信，经执委会主任同意后，方能由建档员接待查阅，并由建档员详细登记查阅项目档案人的工作单位、查阅档案名称及查阅理由。
（四）项目档案一般不得带出档案室，如有特殊情况，需带出室外或复制时，必须经执委会主任批准，由建档员详细登记，借用人签名后才可外借，并限期归还。
（五）查阅人违反借阅规定时，建档员有权对其提出批评以至停止其借阅。
第十条所有资料均应放入有锁的柜子里，钥匙由建档员专人保管，建档员因工作失职，使文件丢失或损毁，应追究其责任。
财务控制制度
一、费用开支管理办法范本
费用开支管理办法
总则
约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制订本办法。
费用开支计划
第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制订本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
审批权限及程序
第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：
1费用当事人申请。
2部门经理审查确认。
3财务部门审核。
4授权分管副总经理或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律报总经理审批。
行政费用管理
第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续。
1行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；
（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总经理批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单方可入账报销。
3原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销。
1车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制订当月车辆费用开支计划。
3油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条交通费报销。
1交通补贴见公司补贴津贴标准。
2交通补贴在员工工资中发放。
3员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4员工外勤每天交通费标准为××元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。
第十条应酬招待开支报销。
1根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2应酬应事先申请并得到批准。
3原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
4应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处或用现金结算。
内部收费管理
第十一条公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。
第十二条内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通信等几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。
附则
第十三条本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行。
二、费用开支标准范本
费用开支标准
第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
（一）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
（二）工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。（1）乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。（2）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条第（1）款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
6出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不另发有关费用。
8员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
（三）员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定。
（一）市内工作交通费。
1员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干5年。5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
（二）员工上下班交通费。
1员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车（或摩托车），可按公共汽车月票收据金额报销。
2符合本项第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定。
（一）加班费规定。
1法定节日因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资-浮动工资255×200%）×加班天数
2法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资-浮动工资255×150%）×加班天数
3员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6加班费经人事部审核后，由财务部发放。
（二）夜班费规定。
员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
（三）值班费规定。
市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第五条外勤津贴规定。
（一）生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
（二）管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
（三）工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元（有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴）。
（四）汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇。
（一）员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部经理审核。
（二）室主任、各类师以上人员自用石油气罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
（三）本公司工作人员（含合同制职工），每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条清凉饮料费规定（发放时间每年5~10月）。
1发放范围原则上按第六条第（三）项。
2发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工（含合同制职工）每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府〔1986〕298号文的规定执行（详见附解）。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按〔84〕财外字第610号文的规定执行。
第十一条本规定解释权在公司财务部。
三、零用金管理细则范本
零用金管理细则
（一）有关零用金之设置划分如下：
1公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
（三）零用金借支程序如下：
1各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
（四）零用金保管及作业程序如下：
1零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办应照有关规定办理。
5零用金账户应逐月清结。
（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
（六）本细则经审准后实施。
四、资产控制制度原则范本
资产控制制度原则
第一条资产的保管与账簿的记载，应由不同人员分别负责。
第二条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
第三条有形资产应加强防护，以免私自或不当使用。
第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。
第六条应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。
人，或核决人领取或寄交。
第八条有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，应事先印妥连续编号。
第九条负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。
第十条上项人员应采轮调、轮休，并指派他人暂代其职务。
