还以 50ETF为例，其股票篮是上证 50权重股，此时股民发现其中相关的个股有可能出现大跌走势（突发利空或者重组失败，或者现金流下降等因素），那么就可利用 ETF基金独特的申购方式，先以现金方式替代股票篮的方式申购 ETF，然后在获得 ETF份额后及时卖出，这样等到股票篮中个股大幅下跌后，基金公司在到期赎回时就会将期间的差价退回给投资者。
此外， ETF基金也可以帮助投资者解决手中被套筹码的问题，比如一旦股票篮中个股出现突发的下跌走势导致被套，则可以立马通过申购ETF基金将其转换成ETF份额，这样就可以将个股风险转移出去以降低损失，不仅本身抗风险的能力增强了，未来解套的概率也增大了。总体来看，无论是股指期货还是 ETF基金，都给予了我们拓展赢利范围的可能，将其合理地搭配运用，可以获得很多意想不到的效果。这其实就是笔者倡导的“思路决定收益，策略决定操作”。大家可以看到，笔者仅仅只是创设了“赚了指数不赚钱”这样一个几乎每位股民都遇到过的普通情境，竟然牵引出了一连串的问题，也引发了一系列的思考，而答案的出现又会引发新的情境问题，比如上面提到的通过 ETF套利方式解决了问题，又引出了如何解套、如何做空等新问题。如此循环往复，股民将很快从中成长起来，成为一个真正的赢家。
第四节一招鲜吃遍天 —“价格显露会暴涨”操作系统
在上一节中，笔者教给了大家如何创设常见的问题情境，并找到解决的方案，再由方案创设更多的情境，这样一个“创设 —解决 —创设”的过程，实际上就是股民快速提高的过程。在本节中，笔者将给股民展示情境创设的另外一种用法，即利用现实中频繁出现的一种情境，对其进行系统化的研究，将其变成可复制性的赢利模式。与上一节研究最大的不同是，这种用法不追求由点到面的发散特性，而是追求本身的锋利性，通俗地说就是不求精通十八般武艺的“千招会”，只求吃遍天的“一招鲜”。
“价格显露会暴涨”的实战系统
在自然界，我们常看到这样一种情境 —一座不为世人所知的山，突然有一天火山喷发，让所有的人都知道了它的存在。股市中也经常会出现这样的个股， 平时默默无闻，甚至不为股民所知，而在某一个时刻就突然爆发出了巨大的能量，出现了快速上涨的走势。
据此，笔者研究出了“价格显露会暴涨”实战应用系统，其主要应用于医药、纺织、食品原料、化工、化纤等行业，因为这些行业有一个显著的特点就是准入门槛比较高，专业性很强，市场占有率往往集中于某几家大公司，这样一旦其中某家公司出现一些突发状况造成了减产，或者是遭遇一些自然灾害和事故，就很容易导致这些产品的价格出现非常大的起伏，而产品价格的暴涨暴跌就会直接带动股价的暴涨暴跌。
关注一些特定行业的信息（化工、化纤、医药、纺织、食品原料）发现价格异动情况，研究其原因（对行业内部垄断行为进行分析，判断影响其价格异动的原因，由这个因素判断出持续的时间）找寻股市中相关板块与上市公司选择业内龙头，与价格异动产品关联度最高的公司卖出依据：可依据卖出法则，也可根据之前价格异动因素进行获利兑现操作同时，在异动因素发生变化后，还可利用“融券”或者ETF做空机制，进行更多更丰富的操作使用该系统时，首先要对特定的行业信息进行关注，一旦出现价格方面的异动就要马上分析其原因。这些行业内部资源集中度很高，很多产品甚至是垄断性的，所以很容易分析出原因。而且一般来说其往往很难在短期内恢复，一旦价格异动，往往就会持续半年以上的时间。而随着产量的提升，价格容易快速下降，那么这段时间我们既可把握其快速上涨带来的收益，也可把握一段时期大涨过后，相关需求急降带来的价格回归走势导致股价大跌形成的做空机会，这在股指期货双向交易时代是非常重要的操作思维。
该实战系统有一个最明显的特点，那就是充分发挥股民自身的“主体优势”，真正实现了赚别人赚不到的钱。无论是医药、纺织、食品原料，还是化工、化纤，这些行业的壁垒性较高，其产品具有非常强的专业性，甚至很多名词一般人根本就没听过，大多数投资者对于这些板块根本就不去过问，平时对相关信息也很少涉猎，甚至个股都涨得很高了，也不知道其为何上涨。但困难与机会总是紧密相连的，困难越大带来的机会往往也越大，所以这套系统的关键就是如何提高股民把握机会的敏感性，需要股民平时对价格消息有很强的关注度。虽然我们不必像行业研究员那样，每天都去研究那些专业性很强的枯燥数据，但当我们在日常的新闻报道中看到类似的价格消息时，至少应该能够意识到股市机会的到来。
其实使用这套系统的最具优势的客户群就是从事这些行业的股民，他们在工作中肯定会接触到大量行业的信息，而对这些信息的研究，不仅在现实生活中能够提高业务水平，还能够在股市中把握住更多的机会。当然，就算股民没有从事这些行业，只要反复应用“价格显露会暴涨”系统，也能够拥有类似的优势。比如 2006年就出现过一波氨纶产品大涨行情，导致相关化纤类个股大涨，而在 2010年出现了棉花价格大涨导致化纤产品上涨的情况，如果股民有之前的操作经验，就能够很快地把握住相关的机会。
2006年第二季度初，由于部分国外氨纶装置的减停产，国内外市场出现供应紧张，引发国内氨纶价格飙升，在不到 3个月的时间里，涨幅高达近 50%。笔者是在 2006年 8月底发现这一情况的，随即利用“价格显露会暴涨”系统，挖掘出了华峰氨纶（ 002064）、舒卡股份（ 000584）、新乡化纤（ 000949）等一批个股。它们在 2006年 9月开始的大涨走势中，平均涨幅均在 4~5倍之间，其中的龙头股华峰氨纶更是在短期内上涨接近 10倍。在 2007年年初，笔者又通过信息检索发现维生素产品价格出现异动，尤其是维生素 B2的价格，随着世界第二大生产商巴斯夫股份公司（以下简称巴斯夫）的停产，其价格飙升，短短 6个月内，价格从每公斤 100元一路攀升至每公斤 850元。该行业壁垒性也很强，全球 3家公司控制了超过 80％的市场份额，分别是湖北广济、巴斯夫、帝斯曼，而与 A股市场相关的就是广济药业（ 000952）。
笔者在 2007年 3月挖掘该股时，每股股价不足 8元，随后不到半年的时间里其最高价涨到了每股 51.58元。在 2007年下半年至 2008年间，生产聚氨酯的主要原料 TDI也出现了价格的暴涨，原因是 TDI巨头巴斯夫暂停了其北美地区 80%的 TDI产品的销售（工厂出现机械故障），此消息一出， TDI价格在半年间从每吨 1.4万元涨至每吨 2.3万元，随后又飙升至每吨 4.3万元。这样的疯狂走势带动了沧州大化（ 600230）、蓝星清洗（ 000598，现更名为兴蓉投资）等一批 TDI个股的大涨，平均涨幅达 3~5倍。而于 2009年 5月开始的全球“甲型 H1N1流感”事件促使抗病毒的“达菲”类产品价格飞涨，随即也就启动了国内诸如莱茵生物（ 002166）、海王生物（000078）、白云山 A（000522）、普洛股份（ 000739）等达菲概念股。虽然说历史不会简单重演，而且很多案例也都只是个案，但股民还是应该对“价格显露会暴涨”实战系统有一定的了解。
复制情境带来新赢利
2010年 8月，笔者在研究相关信息的时候发现，棉花价格出现异动，期货价格快速上行，很快就创出了新高，而且还在加速上行。由于在 2006年操作过相关化纤类产品，笔者明白棉花与化纤是替代关系与互补消费关系并存，一旦其中一方价格高企，另一方就会对其进行弥补。一般来说棉花在纺纱原料中的占比约在 50%左右，涤纶短纤为 35%左右，粘胶短纤为 7%~10%，剩余 5％左右的份额被其他原料瓜分。因此一旦棉花价格异动，必然会牵动一系列的连锁反应，所以当时笔者就认为这是机会，可以进行更深入的研究。
具体分析棉花涨价原因，笔者发现其中大有文章。在 2008年第四季度开始的金融危机中，一批纺织、服装类的中小企业受到严重冲击，纷纷倒闭或者转行，这直接带来的就是棉花需求锐减。而此时恰逢全球棉花丰收，从全球棉花期货库存来看，开始了 2000年后的首次库存上升，所以包括我国在内的诸多产棉大国纷纷选择减产。到了 2010年年初，我国出现了大面积降温与雪灾，与此同时世界主要产棉国和棉花需求国也出现了类似的灾害天气，当时全球第二大棉花生产国印度出于保护本国纺织行业的需求降低出口，而巴基斯坦遭受了百年不遇的洪水灾害，国内产棉量大减，被迫需要更大数量的棉花进口，这些综合因素诱发了棉花价格的大涨。我们都知道棉花种植周期比较长，而且需要自然环境的配合，不可能短期内就出现大量供应，至少要等上数月，所以这个因素会持续较长一段时间。
为了更好地把握“价格显露会暴涨”因素，笔者选择了两步走，即买入棉花类个股的同时，将一些化纤类品种尤其是化纤中的涤纶品种也纳入到股票池中。根据这两个思路，笔者首先选择了棉花类个股新赛股份（ 600540）和新农开发（600359）。如图 3–14所示，大家可以发现在棉价大涨的这几个月里，以棉花加工及籽棉收购等为主业的新赛股份受益最大，股价从 2010年 7月初的每股 10元一线启动，到 11月初时已经达到了每股 20元，短短 4个月就实现了翻番。
其次，笔者挖掘了化纤类个股诸如吉林化纤（ 000420）、江南高纤、烟台氨纶（ 002254）、华峰氨纶、华西村、新乡化纤、海利得（ 002206）等（如图 3–15、图 3–16所示）。随后笔者继续观察期货棉花价格走势，其果然持续攀升，其中纽约棉花期货（ NYMEX）价格持续攀升，于 2010年 7~8月确立牛市，刷新当年高点，并在 8月刷新了两年内的新高，达到了 2008年金融危机前的高点；随后在 11月初竟然创下了近 150年来的历史新高，可以说走势近乎疯狂。国内郑州棉花价格也是在 2010年 6~11月间出现了近 60％的最大涨幅，受此影响，相关化纤产品单月平均涨幅也在 15％ ~20％，相关个股也因此纷纷大涨。上述相关个股是成板块地活跃，虽然最后涨幅不同，但基本上都在 3~4个月内实现了股价翻番，且并未理会期间股指调整走势而是一路上行，可见此类个股出现机会后上涨态势的凌厉。
2011年，全球石油价格在中东和北非局势的影响下持续攀升，纽约原油期货价格从每桶 85~90美元，到 2月份时就快速突破了每桶 100美元并攀升至每桶 110美元。而且由于石油是各国都追捧的工业命脉资源，具不可再生性，以及受相关动荡局势和全球通胀影响，其价格走高已经成为定局。那么一旦石油价格上行，相关化工产业必然受益，尤其是看到 PTA价格短期异动、价格快速大涨的时候，笔者明白这又是应用“价格显露会暴涨”系统的时候了。尤其是同期我国还推出了《氟化氢行业准入条件》，明显提高了该行业的准入门槛，使其形成了高壁垒，所以当时笔者挖掘了天利高新（ 600339）、滨化股份（ 601678）、三爱富（600636）、巨化股份（ 600160）等化工类个股，其短期内涨幅都很可观（如图 3–17、图 3–18所示）。
最后，有一点是需要股民注意的，历史不会简单重复，任何案例都是过去式，案例只适用于当时特定的环境、特定的时期。而情境是可以复制并再现的，所以大家看到笔者始终都是重情境轻案例，诸如年报板块、价格显露、次新股规律、牛股法则等，这些都是可以复制的成功模式。而将案例放在次要地位，就是希望股民学会自己去判断市场，而不是总在滞后效应中处于被动。只有真正懂得相关情境并且付诸实践，才能够取得成功。
